A modul az alrendszerek futtatásához szükséges felületet biztosítja, továbbá ellátja az alábbi adatbázis funkciókat:

• cégadatok regisztrálása
• váltás a cég-évek adatbázisai között
• az adatbázisok mentése, visszatöltése
• feladások készítése és fogadása
• rendszerbeállítások, adatbázis-beállítások, könyvelési paraméterek beállításai
• törzsadatok központi kezelése
• felhasználók regisztrálása, jogosultsági szintek beállítása
• programfrissítés
• verzió-leírások
• védelmi kódok kezelése

A programrendszer legfőbb része. Az almodulokban történő adatrögzítés során főkönyvi tételek képződnek, melyek a főkönyvi rendszerbe automatikusan rögzülnek.

Főkönyvi könyvelés

• naplóvezérelt könyvelés
• könyvelést segítő funkciók (gazdasági eseménykódok - automata kontírozás, kompenzáció könyvelése, többtételes banki kiegyenlítés, dátumellenőrzés)
• könyvelés fogadása Excel fájlokból (megfelelő feladásfájl esetén)
• könyvelés fogadása idegen számlázó vagy bérügyviteli (Nexon, BaBér, MaXoft) programokból (megfelelő feladásfájl esetén)
• deviza-könyvelés: a kiegyenlítések árfolyam-különbözetének automatikus elszámolása, az év végi átértékelések teljes támogatása
• könnyen kezelhető lekérdezések, képernyőre, nyomtatóra, fájlba (Excel, HTML, CSV)
• bármely főkönyvi adat keresése, illetve egyedi adatgyűjtési lehetőségek, szabadon definiálható szűréssel és formátummal
• többször futtatható éves nyitás, mellyel a nyitó adatok bármikor aktualizálhatók
• személyre szabható könyvelési beállítások
• új cég állományának egyszerű és gyors létrehozása
• állományok közötti törzsadat átvétel (pl.: számlatükör átvétele)
• szabadon választható költségelszámolás (5-ös, 6-os, 7-es könyvelés különböző kombinációi)
• szabadon definiálható gyűjtési lehetőségek, (Kontrolling–Gyűjtések modul használata esetén)
• felhasználói jogosultságok kezelése
• Interneten keresztüli, távoli adatbázis-elérés
• ügyfélhez kihelyezhető könyvelés
• ügyfélhez kihelyezhető lekérdezés

ÁFA-nyilvántartás

• részletes ÁFA analitika, teljesítési dátum szerint
• összesítő ÁFA lista (összevont ÁFA egyenleg)
• lista a belföldi összesítő jelentéshez
• lista az összesítő nyilatkozathoz
• pénzügyileg rendezetlen levonható ÁFA listája
• kompenzációs felár lista

Folyószámla könyvelés
A rendszerben szabadon definiálhatók a folyószámlaként kezelendő főkönyvi számok.
A folyószámlákhoz kapcsolódó modulok (Főkönyv, Pénztár, Iktató, Számlázás, Készlet) „átlátnak"" egymásra, így például az Iktatóban regisztrált partner a Számlázásban is megjelenik vevőként.

Folyószámlákhoz kapcsolódó listák:

• vevő, szállító nyitott tételek
• vevő, szállító korosított listák
• késedelmi kamatlista, levél
• egyenlegközlő levelek
• partnerforgalmi összesítés
• kiegyenlítések listája

A nyilvántartások, illetve lekérdezések forintban és devizában egyaránt kezelhetők.

I.1.4. Adatexport könyvvizsgáló szoftverek részére
A Főkönyv modul része az adatexport funkció, melynek segítségével valamennyi főkönyvi tétel átadható a beolvasásra alkalmas könyvvizsgálói szoftverek részére (pl.: DigitAudit, Metrum), így könnyebben elvégezhető a könyvelési eljárások vizsgálata és az adatok tesztelése.
Az adatexport megvalósításával cégünk elnyerte a Magyar Könyvvizsgálói Kamara elismerését, melynek eredményeként számviteli rendszereink megkapták a „Könyvvizsgálóbarát szoftver” minősítést.

Az Iktató modul a beérkezett számlák sorszámmal ellátott iktatására, azok egyidejű, vagy utólagos főkönyvi könyvelésére, igazolások kezelésére, illetve bármilyen időpontra szóló utalási listák készítésére szolgál.

Az iktatókönyvben különböző szűrések állíthatók be, melyek vizuálisan elkülönítik:

• a különböző iktatótömbök számláit
• az igazolt és nem igazolt számlákat
• a megadott keltezési dátumú, teljesítési dátumú vagy fizetési határidejű számlákat
• a kiválasztott szállító számláit

Az iktatott számlák között többféle rendezési sorrend állítható be.

Megvalósítható a könyvelni nem tudó iktató alkalmazása is ütköző számlára való könyveléssel, vagy csak iktatással. Az iktatott számlák utólag kontírozhatók, könyvelhetők.
Különállóan (például más telephelyen) telepített iktató állomány esetén a számlák adatai átadhatók a főkönyvi adatbázis részére, ahol megtörténik a könyvelésük. Ebben az esetben a különálló Iktató modul önálló pénzügyi rendszerként is használható, mivel abban a kiegyenlítések is egyszerűen rögzíthetők.

A Pénztár modul segítségével biztonságosan kezelhető a házipénztár adminisztrációja, kiváltható a kézi bizonylatírás. Elkészíti a bevételi és kiadási pénztárbizonylatokat, a pénztárjelentést és opcionálisan a címletjegyzéket.
Megvalósítható a könyvelni nem tudó pénztáros alkalmazása is ütköző számlára való könyveléssel, vagy csak bizonylatrögzítéssel. Az így rögzített pénztárbizonylatok utólag kontírozhatók, könyvelhetők.
Különállóan (például más telephelyen) telepített pénztári állomány esetén a pénztárbizonylatok átadhatók a főkönyvi adatbázis részére, ahol megtörténik a könyvelésük.
Lehetőség van továbbá a pénztárbizonylatok bármely adatának keresésére, egyedileg definiálható formátumban.

A mérleg összeállító modul segítségével a Számviteli törvény szerinti éves beszámoló „A" változatú mérlege, „A" változatú összköltség eljárással és „A" változatú forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatása készíthető el.
A modulból az egyszerűsített éves beszámoló nyomtatványai is kinyomtathatók, illetve elkészíthetők a beszámoló elektronikus benyújtásához szükséges PDF fájlok.
A beszámoló időszaka tetszőlegesen szűkíthető, így az üzleti év bármilyen intervallumára, bármikor egyszerűen elkészíthető.
Több üzletág csoportkódokkal történő megkülönböztetése esetén lehetőség van üzletágakra vonatkozó beszámoló elkészítésére is.

DimEx kiegészítés Mérleg modulhoz

A Kontrolling modul a főkönyvben rögzített adatok alapján, különböző szempontok szerinti információs igények kielégítésére szolgál.

Jelentéskészítő
A Jelentéskészítő modul a vezetői információs rendszer igényeire épül. Tetszőleges lekérdezések, jelentések összeállítására szolgál.
Például:

• egyedileg összeállított eredménytáblák számítási eredményei nyomtatható vagy Excel fájlba exportálható formában
• tetszőlegesen összeállítható beszámoló és elemző táblák

A Kontrolling modul a főkönyvben rögzített adatok alapján, különböző szempontok szerinti információs igények kielégítésére szolgál.

Gyűjtések
Az adatrögzítés során az alábbi öt gyűjtőkód-kategória használható:

• Általános gyűjtőkód
• Költségkód
• Értékesítési kód
• Munkaszám 1
• Munkaszám 2

A Gyűjtések modul a könyvelés során használt gyűjtőkódokra történő lekérdezéseket foglalja magában.
Például:

• munkaszámokra gyűjtött projektek eredménye, és annak összetétele
• egy-egy költségnem bontása költségviselőkre (pl.: járművenkénti üzemanyag)
• egy-egy költségkódra elszámolt valamennyi költségtípus listázása
• listázás hónapokra, vagy időszakokra vonatkozóan

A Kontrolling modul a főkönyvben rögzített adatok alapján, különböző szempontok szerinti információs igények kielégítésére szolgál és három alrendszerre bomlik.

Pénzügyi elemzések (fejlesztés alatt)

• pénzmozgások kimutatása, a könyvelési tételekből összeállítva, akár időszakokra bontva is
• vevő, szállítói lekérdezések, pénzügyi tervezés, kintlévőség-elemzések

A Számlázás modul a cég kimenő számláinak elkészítésére és könyvelésére szolgál.
Készülhet magyar nyelvű forintos vagy devizás, illetve kétnyelvű (angol-magyar vagy angol-német) forintos vagy devizás számla.
Devizás számlák könyvelése devizában és forintban (napi árfolyam alapján) egyaránt megtörténik.
A számlakészítés a jogszabályi előírásoknak megfelelő, biztosítja a fordított adózású, illetve közhatalmi számlák kiállításának lehetőségét.
A számlázást különféle funkciók – például egy korábbi számla "mintaszámlaként" történő használata, vagy azonos tartalmú számlák esetén tárolható vevőlista összeállítása – segítik.

Külön kiegészítés keretében lehetőség van:

• díjbekérők kiállítására, melyekből később számlák készíthetők
• postai csekkel ellátott papírra történő számla-nyomtatásra
• elektronikus számlák készítésére, mely számlák az XSD Informatikai Zrt. (korábban: E-számla Zrt.) közreműködésével kerülnek hitelesítésre és továbbításra

A Számlázás modul a cég kimenő számláinak elkészítésére és könyvelésére szolgál.
Készülhet magyar nyelvű forintos vagy devizás, illetve kétnyelvű (angol-magyar vagy angol-német) forintos vagy devizás számla.
Devizás számlák könyvelése devizában és forintban (napi árfolyam alapján) egyaránt megtörténik.
A számlakészítés a jogszabályi előírásoknak megfelelő, biztosítja a fordított adózású, illetve közhatalmi számlák kiállításának lehetőségét.
A számlázást különféle funkciók – például egy korábbi számla "mintaszámlaként" történő használata, vagy azonos tartalmú számlák esetén tárolható vevőlista összeállítása – segítik.

Külön kiegészítés keretében lehetőség van:

• díjbekérők kiállítására, melyekből később számlák készíthetők
• postai csekkel ellátott papírra történő számla-nyomtatásra
• elektronikus számlák készítésére, mely számlák az XSD Informatikai Zrt. (korábban: E-számla Zrt.) közreműködésével kerülnek hitelesítésre és továbbításra

A készletnyilvántartási rendszer biztosítja a készlet-állomány számviteli törvény szerinti analitikus nyilvántartását. A rendszer a vásárolt és saját termelésű készletek analitikus elszámolását segíti.

Az alkalmazható nyilvántartási módszerek:

• elszámoló ár
• mérlegelt átlagár
• FIFO módszer szerinti elszámolás

A készlet-rendszerből készíthető szállítólevél, illetve kapcsolható hozzá számlázási funkció, melyek a készletállomány változását eredményezik.
Külön kiegészítés keretében lehetőség van a számlákat blokknyomtatókra nyomtatni. A modul a felhasználó döntésétől függően a főkönyvi könyveléstől teljesen vagy részben elkülönülhet, illetve könyvelési tételek feladásával kapcsolódhat a főkönyvi rendszerhez. A modul analitikus, illetve értékesítési és statisztikai lekérdezéseket tartalmaz, továbbá lehetőség van egyedi lekérdezések összeállítására és tárolására is.

A modul a tárgyi eszközök analitikus nyilvántartását biztosítja.
Lehetőséget nyújt a következőkre:

• a számviteli és adótörvény szerinti értékcsökkenés számítás
• maradványérték kezelése
• fejlesztési tartalék kezelése
• értékhelyesbítések kezelése
• terven felüli értékcsökkenési leírás
• lineáris, naptári napokra számolt értékcsökkenés
• teljesítmény-arányos értékcsökkenés
• manuálisan megadott értékcsökkenés
• használatbavételkor egy összegben elszámolt értékcsökkenés
• átalakulás után, eredeti bruttó érték alapján történő értékcsökkenés-számítás
• tartozékok, jelzálog, személyre szóló kiadás vagy egyéb információk rögzítése
• széleskörű lekérdezések, listák nyomtatása
  • várható értékcsökkenés listája
  • értékcsökkenési listák társasági adóbevalláshoz
  • befektetési tükör
  • leltárívek főkönyvi számonként, kódonként, leltári helyek szerint
  • általános, egyedileg definiálható lekérdezések

Bankterminál

Elektronikus számlázás funkció

Díjbekérő funkció